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甘洛縣人民政府關于甘洛縣2017年財政收支預算調整方案(草案)的報告

來源:甘洛縣財政局時間:2017-12-31

2017年我縣財政收支預算經縣第十四屆人大常委會第3次會議審議通過:地方公共財政收入18900萬元,地方公共財政支出123791萬元。在本年預算執行過程中,收支變動因素多,變動數額較大,收入方面:增值稅收入同比增長39%,增加的主要因素是:成昆復線建設、扶貧基礎工程建設等建筑業帶來的稅收增長;鉛鋅價格上漲,有色金屬企業效益提高的稅收增長;資源費改稅減輕企業負擔增加稅收,個人所得稅征收管理等稅收增加因素,加上沙石拍賣產生的國有資源非稅收入,今年財政收入穩步增長,預計圓滿完成年初人代會批準的地方公共財政收入任務18900萬元,并力爭超額完成州下達的指導性收入計劃19800萬元達20000萬元。支出方面:因行政事業單位工資正常晉升,新增財政供養人員工資,兌現2017年政府綜合績效考核獎勵等因素,本年工資性增支額度較大;省州下達扶貧攻堅、教育、衛生、地方政府債券轉貸等民生??钪С鲈黾?,使支出預算發生較大變動;政府性基金預算變動、社?;鸸芾碛姓咝缘恼{整、國有資本經營收支執行等因素,建議將我縣2017年四本預算作如下調整:

一、 公共財政收支預算調整情況

(一)公共財政收入預算調整情況。預計今年我縣可完成地方公共財政總收入30775萬元,完成地方公共財政收入20000萬元。建議將我縣地方公共財政總收入調整為30775萬元,比年初預算數28639萬元增加2136萬元,增長7.46%;地方公共財政收入調整為20000萬元,較上年完成數增長9.7%。公共財政總收入30775萬元的構成是:地方公共財政收入20000萬元,較年初預算數18900萬元增加1100萬元,增長5.82%;上劃中央兩稅8476萬元,較年初預算數增加824萬元,增長10.77%;上劃中央所得稅2299萬元,較年初預算數增加212萬元,增幅10.16%。

今年按地方公共財政收入完成20000萬元計算,縣本級預計可用財力為211736萬元,其組成是:1.地方公共財政收入20000萬元;2.返還性收入4167萬元;3.一般性轉移支付收入108920萬元(其中:定向轉移支付53122萬元);4.專項轉移支付收入58509萬元;5.地方債券轉貸收入20302萬元;6.上年結轉3789萬元(其中:高海拔寄宿制三包經費補助1787萬元,一般性可用財力2002萬元);7.調入資金1230萬元(其中:國有資本經營預算調入500萬元,政府性基金收入調入730萬元);8.調入預算穩定調節基金1931萬元;9、專項上解支出2770萬元;10.地方政府債券還本支出2242萬元;11.安排預算穩定調節基金2100萬元(其中:一般公共預算收入超年初預算完成1100萬元;本年未發生自然災害等突發事件,預備費調入1000萬元)。

(二)公共財政支出預算調整情況。2017年我縣公共財政支出預算,十四屆人大常委會第3次會議審議通過,確定為123791萬元。由于在支出預算執行中,國家加大對扶貧攻堅、民生工程的投入,中央、省、州下達了大量的???,并按相關政策調整了行政事業單位工資性支出,配套了一些專項資金支出。根據《預算法》“量入為出,收支平衡”的原則,結合我縣可用財力,建議將我縣2017年公共財政支出預算調整為211736萬元,較十四屆人大常委會第3次會議審議通過數增加87945萬元,財力增加的主要因素是:1.超年初預算收入增加1100萬元;2. 增值稅和消費稅稅收返還收入增加282萬元;3.一般性轉移支付收入增加18328萬元(其中:定向轉移支付13096萬元);4.專項轉移支付收入增加49817萬元;5.新增債券轉貸收入18060萬元;6.置換債券收入2242萬元(其中:抵減年初預算安排財政債券轉貸還本支出2210萬元,新增財力2210萬元);7.基金調入增加730萬元。財力減少的主要因素是:1、專項上解地稅局補助支出及其他453萬元;2、地方政府債務還本增加支出32萬元;3、結轉結余比年初減少29萬元;4、安排預算穩定調節基金2100萬元。

以上增加可安排財力87945萬元,加收回財政專戶、扶貧專戶結余資金沖減當年支出增加可用財力2763萬元,可安排財力合計90708萬元的預算調整建議如下:

1、2017年上級下達專項及定向轉移支付增量62913萬元,對應安排的主要項目支出是:扶貧攻堅專項扶貧(包括彝家新寨)、大涼山彝區“十項扶貧工程”室內設施“六件套”等項目16021萬元,甘洛縣第一批、第二批搬遷安置農村建檔立卡貧困人口項目3575萬元,扶持民族地區教育發展專項、農村義務教育薄弱學校改造、大涼山彝區教育扶貧提升工程、支持學前教育發展、營養餐、中職教育等項目10816萬元;新增重點生態項目443萬元,村級公益事業一事一議財政激勵獎補資金項目600萬元;電子商務進農村示范補助項目1500萬元;車輛購置稅收入補助地方用于一般公路建設項目5754萬元;疾病預防控制中心綜合樓建設項目750萬元、中彝醫院建設項目4000萬元;石漠化綜合治理工程項目1050萬元,森林生態效益補償資金、退耕還林補助、小農水及其他9790萬元,城鄉醫療救助、基本公共衛生、就業創業等補助6012萬元,困難群眾生活救助1172萬元。

2、2017年新增一般債券18092萬元安排如下:

1)2017年新增債券18060萬元安排用于:甘中新校區建設項目2000萬元,中彝醫院建設項目500萬元,甘洛到石棉公路建設項目1500萬元,河東新區安置房建設項目9000萬元,“一鄉一園”建設項目5060萬元。

2)置換部門存量債務32萬元。

3、今年新增縣級可安排收入9703萬元(包括調減年初安排債務還本支出2210萬元,增加可用財力2210萬元),按照“保工資、保運轉、保民生”的要求安排支出9703萬元,具體安排如下:

1)工資性支出4209萬元,包括:新增財政供養人員工資、正常工資晉升、兌現撫恤金等支出209萬元, 2017年政府綜合目標考核獎4000萬元。

2)保運轉支出2320萬元,因年初預算受縣財力總量小的限制,除安排工資性支出和保運轉的人均公用支出外,各部門保運轉的縣級項目支出均未作安排,在本年預算執行過程中,根據縣委縣政府的工作安排和各部門的工作需要,追加全縣保運轉工作經費2320萬元,包括:信訪維穩、安全生產、海棠工業園區工作經費、行政大樓零星維修改造經費、2018年度黨報黨刊征訂經費、報廢公務用車購置新車費用等。

3)民生支出1009萬元,包括:代繳2017年建檔立卡貧困戶參合款、2016年建檔立卡貧困家庭學生特別資助縣級補助資金、“暖冬行動”物資籌備、大眾創業萬眾創新專項經費、縣級配套禁毒防艾、農業保險縣級配套保費、教育費附加安排支出、殘疾人保障金安排支出、計生、衛生政策性補助等經費。

4)縣委、縣政府重大重點項目支出2165萬元,包括:環保督察、河長制、砂石整治286萬元,扶貧攻堅專項工作經費、彝家新寨測繪和規劃編制費用、易地移民安全鑒定方案經費、易地扶貧融資應付利息1497萬元,國土資源局不動產登記數據整合工作經費、土地變更調查遺漏農村居民點調查入庫經費、發改局十三五新能源產業發展規劃編制評審費及司法局法治文化建設項目資金382萬元。

本年動用預備費的情況:年初預留總預備費1000萬元,按照《預算法》的相關規定,預備費用于自然災害等突發事件的支出,根據本年的實際,未發生動用預備費的支出事項,因此,將本年安排的總預備費1000萬元調入穩定調節基金。

本年的平衡情況:我縣按照厲行節約,壓縮一般性公用經費的原則,通過調整支出結構,盤活財政存量資金等安排解決急需的支出和尚差的工資性支出缺口,做到了當年財政收支平衡,略有結余。

2017年我縣公共財政支出預算的安排,是根據省、州財政政策的有關規定和要求,結合我縣各項支出的實際需要,積極籌措和合理調度資金,確保了全縣干部職工工資、津補貼、教師、公共衛生和基層醫療衛生單位績效工資的按時足額發放,確保了支農、教育、衛生、扶貧等“十大扶貧”項目資金和20件民生實事的需要,保證了政策性的民生工程資金和扶貧攻堅各項經費支出的需要,保證了縣委、縣政府決策的重大項目資金的撥付,維護了社會穩定,有力促進了全縣各項社會事業的全面發展。

二、政府性基金收支預算調整情況

今年我縣政府性基金預算經縣第十四屆人大常委會第3次會議審議通過,政府性基金收入合計1640萬元,其中:本年政府性基金收入1500萬元,上年結轉140萬元,相應安排政府性基金支出1640萬元。由于在執行過程中省、州下達了政府性基金???,以及土地收益未達到預期收入,抵減繳納新增建設用地土地有償使用費用后,政府性基金收入大幅減少,現根據政府性基金的實際增減情況調整如下:

(一)政府性基金收入預算的調整情況。現將年初政府性基金收入預算1640萬元調整為3345萬元,增加1705萬元,增幅103.96%,其中:本年政府性基金收入848萬元、上級基金??钍杖?045萬元、新增專項債券1312萬元、上年結余140萬元。

(二)政府性基金支出預算的調整情況。按照基金以收定支的原則,根據今年基金的實際支出情況,將年初基金支出預算由1640萬元調整為2615萬元,其中:新增專項債券支出1312萬元,用于城鄉環境綜合治理民生工程。其余基金財力730萬元根據《四川省財政廳關于盤活財政存量資金有關事項的通知》(川財預[2015]21號)的要求,調入一般公共預算統籌安排使用,本年政府性基金做到了收支平衡。

三、社?;鹗罩ьA算的調整情況

今年我縣社會保險基金預算經縣第十四屆人大常委會第3次會議審議通過,年初預算2017年社?;鹗杖牒嫌?4652萬元,加上年累計結余11465萬元,社?;鹗杖肟偭?6117萬元;社會保險基金支出11744萬元,年末結余14373萬元。根據政策變動與收支執行情況的變動,2017年末社會保險基金本年收入調整為2818萬元,上年累計結余調整為6704萬元,社會保險基金收入合計9522萬元,社會保險基金本年支出調整為1757萬元,年末滾存結余調整為7765萬元;本年我縣社會保險基金收支結余較年初預算大幅減少,減少的主要原因是:2017年城鎮居民醫療保險基金與新型農村合作醫療基金合并為城鄉居民醫療保險基金,由州級財政統籌管理,縣級不再反映收支結余。具體調整情況如下:

(一)城鄉居民養老保險基金收入由年初預算的2723萬元調整為2818萬元,增收95萬元;上年結轉年初預計6688萬元,調整為6704萬元,調增16萬元;城鄉居民養老保險基金支出由年初預算的1742萬元,調整為1757萬元,增支15萬元;年末滾存結余資金由年初預計7669萬元,調整為7765萬元,調增96萬元。

(二)新型農村合作醫療基金收入由年初預算的11929萬元調整為0萬元,上年結轉4777萬元調整為0萬元;新型農村合作醫療基金支出由年初預算的10002萬元調整為0萬元;年末滾存結余資金由6704萬元調整為0萬元。

四、國有資本經營預算的調整情況

2017年根據國有資本經營的實際情況,本年全面完成年初預算的國有資本經營收入500萬元,并全額調入一般公共財政收支預算管理使用。

五、政府性債務情況

2017年初政府債務余額為53114.35萬元,其中:財政資金應償還的債務為53064.35萬元,擔保債務50萬元。債務率達32.24%,根據我縣近幾年上級轉移支付和專項轉移支付的財力情況及州財政下達的債務限額,我縣的債務風險在可控范圍內。

截止2017年11月底,政府債務余額為68263萬元,較上年增加15148.65萬元(其中:財政資金應償還的債務為68213萬元,擔保債務為50萬元)。

本年債務增減變動情況:

1、2017年新增債務共計21614萬元。(1)2017年新增一般債務18060萬元,其中:甘中新校區2000萬元,河東新區安置房9000萬元,中彝醫院500萬元,甘洛至石棉公路1500萬元,“一鄉一園”建設5060萬元。(2)新增專項債務1312萬元,用于城鄉環境綜合治理民生工程。(3)置換存量債務2242萬元:置換部門債券32萬元,置換財政債券還本2210萬元。

2、2017年政府債務減少共計6465.35萬元。(1)置換債券2242萬元。(2)償還和核銷債務4223.35萬元。

六、財政存量資金盤活情況

截至2017年11月30日,共收回各部門財政存量資金14553.06萬元,主要有:蘆山地震災后重建資金2963.72萬元;教科系統資金2253.66萬元;廉租房建設資金2200.92萬元;交通系統資金2218.19萬元,農林水及其他部門4916.57萬元。

截止2017年12月6日,根據收回存量資金安排相關政策規定,結合各部門提交的資金報告,對收回的存量資金14553.06萬元全部作了安排:一是財政重新安排統籌使用資金4996.37萬元;二是根據項目經費的管理辦法進行專項調整的項目資金6102.63萬元;三是預算單位繼續使用資金3454.06萬元。

七、涉農資金整合情況

按照《國務院辦公廳關于支持貧困縣開展統籌整合使用涉農資金試點的意見》(國辦發[2016]22號)、《四川省人民政府辦公廳關于支持貧困縣開展統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見》(川辦發[2016]44號)精神,以脫貧攻堅規劃和年度計劃為領引,結合資金到位情況和整合范圍,提出了三次整合方案,累計整合38372.72萬元(含跨部門整合9153萬元),其中:第一次整合22981萬元,第二次整合13873.72萬元,第三次整合1518萬元,形成了“多渠道引水、一個龍頭放水”的扶貧投入新格局,提高了資金使用的精準度,為我縣集中力量打贏脫貧攻堅戰提供了財力支持。

八、下一步工作打算

根據中央、省州財政工作會議精神,按照縣委、縣政府的統一部署和縣十四屆人大一次會議確定的財政工作目標,為確保全年財政工作目標任務完成,我們將采取了以下措施:

(一)狠抓增收促支,確保重點支出需要。一是持續加大稅費征管。繼續貫徹“加強征管,堵塞漏洞,懲治腐敗,清繳欠稅”的財稅工作方針,依法加大稅收征管力度,做到應收盡收,確保全年收入任務的完成。二是進一步優化調整支出結構。認真落實中央、省、州、縣厲行節約的有關規定,嚴格控制“三公”經費,并指導督促各鄉鎮、縣級各部門按要求進行預決算信息公開工作,使財政資金在陽光下運行。三是優先保障重點項目支出。落實財政資金統籌使用要求,清理盤活存量資金,確保民生方面重點支出需要。

(二)深入推進財政改革,認真落實惠農政策。一是深化國庫集中支付制度改革。為進一步方便預算單位用款,減少現金結算,提高支付透明度,持續深入推進公務卡改革工作。二是圍繞綠色發展調撥資金。根據州財政局、州林業局《關于下達2017年森林生態效益補償資金的通知》(涼財農[2017]11號)精神,及時下達縣林業局天保工程專項資金、森林生態效益補償資金、退耕還林專項資金。三是圍繞產業發展調撥資金。根據州財政局、州農牧局下達2017年中央財政農業生產發展專項資金的通知精神,在各鄉鎮上報、縣農牧局核實后,完成耕地力保護補貼資金兌付工作。

(三)切實加強監管,確保財政資金使用安全。一是加大財政法律法規執行力度。認真貫徹執行《預算法》、《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等財政法律法規,把監督工作與預算管理結合起來,切實做到預算收支執行進度合理,重點支出安排得到及時保障。二是強化專項督察。組建專項檢查組,對財政涉農資金使用情況、村集體經濟帳務處理情況進行檢查,針對存在的問題,及時督促主管部門和鄉鎮加強整改,確保資金管理規范、使用合規。三是認真開展財政評審。按照“客觀公正、科學合理、實事求是”的原則,開展好工程項目的預算評審工作,進一步規范和加強財政性資金項目管理,確保財政資金發揮更大效益。四是加強政府采購監管。

(四)認真履職,切實加強國有資產監管。一是加強國有資產動態管理。做好2016年行政事業單位資產報表編制工作,完善行政事業單位資產基礎信息。二是認真編制政府資產報告。開展政府信用評級,推進資產管理與預算管理相結合,提升財政治理能力和水平,完成編制政府資產報告工作。三是規范處置國有資產。對各單位申報擬處置的房屋、辦公用品等固定資產,按照《財政部行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《企業國有資產監督管理暫行辦法》相關規定程序予以處置,防止國有資產流失。

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