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甘洛縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告

來源:甘洛縣財政局時間:2018-01-26

一、關于2017年財政預算執行情況

(一)2017年地方公共財政預算執行情況。

2017年我縣財政收支預算經縣第十四屆人大常委會第3次會議審議通過:地方公共財政總收入28639萬元,一般公共預算收入18900萬元;地方公共財政支出123791萬元。在全年預算執行過程中,有較多的政策性收支變動因素,因此,報經縣第十四屆人大常委會第8次會議審議通過,將地方公共財政收支預算作如下調整:地方公共財政總收入由年初的28639萬元調整為30775萬元,一般公共預算收入由年初18900萬元調整為20000萬元,地方公共財政支出由年初123791萬元調整為211736萬元。調整后的財政收支執行情況如下:

1、地方公共財政收入預算執行情況。2017年完成地方公共財政總收入30923萬元,完成調整預算的100.48%,其中:一般公共預算收入完成20056 萬元,完成調整預算100.28%,比上年完成數增加1825萬元,增幅10.01%;上劃中央兩稅8549萬元,較上年減少25.24%(減少的主要因素是:增值稅上劃中央比例由原來的75%調整到50%),上劃中央所得稅2318萬元,較上年增長21.11%。一般公共預算收入完成的主要項目是:

1)增值稅完成8497萬元,較上年完成數增加2317萬元,增幅37.49%;(2)企業和個人所得稅完成1545萬元,較上年完成數增加269萬元,增幅21.08%;(3)營業稅完成2萬元,較上年完成數減少1920萬元(因國家“營改增”的稅收政策變動);(4)其他地方稅收完成3155萬元,較上年完成數增加1178萬元,增幅59.59%;(5)非稅收入完成6857萬元,較上年完成數減少19萬元,減幅0.28%,本年稅收質量較優。

2、地方公共財政支出預算執行情況。2017年全縣地方公共財政支出完成203760萬元,完成調整后支出預算的96.23%,未完成調整預算支出的主要因素:一是年終收到的省州專項款結轉下年使用;二是2017年年末政府綜合績效目標獎待考核到單位后結轉下年使用。

2017年地方公共財政支出完成203760萬元,較上年完成數187660萬元,增加16100萬元,增幅8.58%。支出的主要項目是:

1)地方一般公共服務支出完成16966萬元,較上年增長8.4%;(2)公共安全支出完成6822萬元,較上年增長15.08%;(3)教育支出完成52748萬元,較上年增長38.26%;(4)科技支出完成211萬元,較上年減少29.67%;(5)文化體育與傳媒支出完成2286萬元,較上年增長3.77%;(6)社會保障和就業支出完成20003萬元,較上年減少5.83%;(7)醫療衛生支出完成19274萬元,較上年減少6.75%;(8)節能環保支出完成4560萬元,較上年減少3.76%;(9)城鄉社區事務支出完成1536萬元,較上年增長2.95%;(10)農林水事務支出完成49264萬元,較上年減少6.06%;(11)交通運輸支出完成8901萬元,較上年減少44.51%;(12)資源勘探電力信息等支出完成153萬元,較上年減少2486萬元;(13)商品服務支出1664萬元,較上年增加1540萬元;(14)金融支出18萬元;(15)國土資源氣象等事務支出完成1491萬元,較上年減少6.99%;(16)住房保障支出完成14301萬元,較上年增加10844萬元,主要是省州下達專項款增加;(17)糧油儲備支出完成524萬元,較上年增長125.86%;(18)國債還本付息支出完成3038萬元,較上年增加2428萬元,是債券轉貸到期還本付息支出。

3、地方公共財政收支預算平衡情況。2017年完成一般公共預算收入20056萬元,縣本級可用財力為212526萬元,其構成是:(1)一般公共預算收入20056萬元;(2)返還性收入4167萬元;(3)一般性轉移支付收入109311萬元(包括專項轉移支付收入48667萬元);(4)??钛a助收入58733萬元;(5)債券轉貸收入20302萬元;(6)上年結轉結余3789萬元;(7)調入資金1230萬元(政府性基金收入調入730萬元,國有資本經營收入調入500萬元);(8)調入預算穩定調節基金1931萬元;(9)抵減專項上解支出及調出資金2595萬元;(10)抵減債券轉貸還本等2242萬元;(11)抵減安排預算穩定調節基金2156萬元。當年安排支出203760萬元,政府綜合目標績效考核及省州??罱Y轉8766萬元,做到了當年收支平衡,略有結余。

(二)2017年政府性基金收支預算執行情況。

根據當年政府性基金收支變動情況,報經甘洛縣第十四屆人大常委會第8次會議審議通過,將當年政府性基金收入1500萬元調整為848萬元,政府性基金支出由1640萬元調整為2615萬元,調入一般公共預算730萬元,政府性基金調整后的執行情況如下:

1、政府性基金收入完成755萬元,完成調整預算的89.03%。

2、政府性基金支出完成2713萬元,完成調整預算的103.75%。具體支出項目是:

1)社會保障和就業支出337萬元;

2)城鄉社區支出1746萬元;

3)商業服務業支出10萬元;

4)其他支出620萬元。

3、政府性基金收支預算平衡情況。2017年完成政府性基金收入755萬元,政府性基金可用財力2825萬元,其構成是:(1)政府性基金收入755萬元;(2)上級補助收入1348萬元;(3)專項債券轉貸收入1312萬元;(4)上年結轉140萬元;(5)抵減調入地方公共預算730萬元。當年安排政府性基金支出2713萬元,結轉112萬元,做到了當年收支平衡,略有結余。

(三)2017年國有資本經營預算執行情況。

根據當年國有資本經營收益變動情況,報經甘洛縣第十四屆人大常委會第8次會議審議通過,國有資本經營預算收入500萬元,已全額調入地方公共財政收支預算管理。

(四)2017年社會保障基金預算執行情況。

根據當年社會保障基金收支變動情況,報經甘洛縣第十四屆人大常委會第8次會議審議通過,2017年社?;痤A算已調整為:社?;鹗杖牒嫌?818萬元,加上年累計結余6704萬元,社?;鹗杖牒嫌?522萬元;社會保險基金支出1757萬元,年末結余7765萬元。具體執行情況如下:

城鄉養老保險基金預算執行情況。城鄉養老保險基金當年收入2685萬元,完成預算調整數95.28%,上年結余6704萬元,當年支出1760萬元,完成預算調整數的100.17%,年末滾存結余總額7629萬元。

(五)2017年政府性債務情況。

2016年末政府債務余額為53114.35萬元,其中:財政資金應償還的債務為53064.35萬元,擔保債務50萬元。債務率達32.24%,根據我縣近幾年上級轉移支付和專項轉移支付的財力情況及州財政下達的債務限額,我縣的債務風險在可控范圍內。

截止2017年12月底,政府債務余額為69223萬元,較上年增加16108.65萬元(其中:財政資金應償還的債務為67861萬元,專項債務1312萬元,擔保債務為50萬元)。

本年債務增減變動情況:

1、2017年新增債務共計21614萬元。(1)2017年新增一般債務18060萬元,其中:甘中新校區2000萬元,河東新區安置房9000萬元,中彝醫院500萬元,甘洛至石棉公路1500萬元,“一鄉一園”建設5060萬元。(2)新增專項債務1312萬元,用于城鄉環境綜合治理民生工程。(3)置換存量債務2242萬元:置換部門債券32萬元,置換財政債券還本2210萬元。

2、2017年政府債務減少共計5505.35萬元。(1)置換債券2242萬元。(2)償還和核銷債務3263.35萬元。

2017年,縣政府全面貫徹執行中央積極的財政政策,堅持以公共財政為取向,以改革創新為動力,千方百計壯大財力,著力優化支出結構,合力防范財政風險,努力實現了財政平穩健康運行,促進了全縣經濟社會協調發展,全縣財政工作經受住了嚴峻考驗和挑戰,取得了較好成績。這些成績的取得得益于縣委的正確領導,得益于縣人大、縣政協的有力監督和支持,得益于全縣人民共同努力。但我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和困難,主要表現在:經濟下行壓力較大,財政稅源增長點不多,長期積累的稅收結構性矛盾亟待化解;財政剛性支出增長較快,完成脫貧攻堅任務需投入資金量較多,財政收支平衡面臨壓力較大;基層財務人員能力水平還不能完全適應新任務、管理還存在一些薄弱環節;財政資金績效管理亟待加強、財政改革推進力度仍需加大等等。對于這些問題,我們將高度重視,深入分析原因,采取有力措施,認真加以解決。

二、關于2018年財政預算草案

2018年財政預算草案編制原則:以預算法為準繩,進一步完善預算體系,嚴格編制程序,改進編制方法,按照量入為出、注重平衡的原則,緊密結合年度經濟社會發展計劃,深入分析測算稅收及非稅政策影響,科學合理確定財政收入預期指標,按照突出民生、統籌發展的原則,優先保證各類民生支出、扶貧攻堅、重大政策落實和重點支出需求,不斷提高政府公共服務供給水平,為社會事業健康協調發展提供更多財力保障。

(一)2018年地方公共財政收支預算。

1、地方公共財政收入預算。

2018年我縣財政收入預算,根據目前縣域經濟的發展現狀,科學研判,全縣公共財政總收入建議安排為32440萬元,比上年完成數增加1517萬元,增幅4.91%,其中:一般公共預算收入21000萬元,較上年縣委、縣政府下達的奮斗目標數20000萬元增長5%,上劃中央兩稅8950萬元,較上年增長4.69%,上劃中央所得稅2490萬元,較上年增長7.42%。一般公共預算收入的主要構成:

1)增值稅8900萬元;(2)企業所得稅和個人所得稅1660萬元;(3)資源稅2800萬元(包括水資源稅及環保稅);(4)其他稅收1340萬元;(5)非稅收入6300萬元。

2、地方公共財政支出預算。

按照預算法“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則安排支出預算。2018年縣本級可用財力預計為102995萬元,因上級預告數大部分未到,其總財力較2017年年初預算減少11300萬元。其構成是:(1)一般公共預算收入21000萬元;(2)返還性收入4167萬元;(3)一般性轉移支付收入68886萬元(均衡性轉移支付收入31096萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入5050萬元,結算補助收入7037萬元,企事業單位劃轉補助收入26萬元,城鄉義務教育轉移支付收入4386萬元,基本養老金轉移支付收入1690.萬元,農村綜合改革轉移支付收入1769萬元,重點生態功能區轉移支付收入2273萬元,固定數額補助收入9885萬元, 民族地區轉移支付收入5144萬元,其他一般性轉移支付收入530萬元);(4)??铑A告收入2912萬元(一般公共服務3萬元,社會保障和就業622萬元,醫療衛生與計劃生育1021萬元,城鄉社區支出260萬元,農林水548萬元,住房保障458萬元);(5)上年結轉8766萬元;(6)調入預算穩定調節基金2156萬元;(7)國有資本經營調入543萬元;(8)抵減專項上解支出2935萬元;(9)抵減債券轉貸還本2500萬元,建議相應安排支出102995萬元,做到當年收支平衡。并按“保運轉、保民生”預算編制原則,安排支出如下:

1)一般公共服務支出17850萬元;(2)公共安全支出5043萬元;(3)教育支出29696萬元;(4)科學技術支出80萬元;(5)文化體育與傳媒支出987萬元;(6)社會保障和就業支出12363萬元;(7)醫療衛生支出11525萬元;(8)節能環保支出1203萬元;(9)城鄉社區支出1372萬元;(10)農林水事務支出13335萬元;(11)交通運輸支出2968萬元;(12)資源勘探電力信息等支出564萬元;(13)國土資源氣象等支出573萬元;(14)住房保障支出2411萬元;(15)糧油物資支出70萬元;(16)預備費1000萬元;(17)地方債券還本付息支出1955萬元。

(二)2018年政府性基金預算。

根據我縣實際情況,預計政府性基金收入1149萬元,其中:政府性基金收入1037萬元,上年結轉112萬元。按照預算法規定政府性基金“以收定支”的預算編制原則,全縣政府性基金支出預算1149萬元,具體收支預算項目如下:

1、政府性基金收入1037萬元,主要是國有土地使用權出讓收入。

2、政府性基金支出1149萬元,其中:(1)國有土地收益基金支出1037萬元;(2)其他專項支出112萬元。

(三)2018年國有資本經營預算。

按照預算法“國有資本經營預算應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算”的原則。2018年國有資本經營收入預計為543萬元。全額繳入一般公共預算,納入一般公共財政收支預算管理。

(四)2018年社會保險基金預算。

根據預算法“社會保險基金預算應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡”的原則,以及四川省人民政府《關于試行社會保險基金預算的實施意見》精神,預計全縣2018年城鄉居民養老保險基金收入2947萬元,加上上年累計結余7629萬元, 城鄉居民養老保險基金收入總量10576萬元;根據實際情況預計2018年城鄉居民養老保險基金支出1885萬元,年末結余8691萬元。

三、關于2018年財政工作

今年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。財政工作的基本思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為統攬,深入貫徹黨的十九大精神,堅持穩中求進工作總基調,以脫貧攻堅為統領,以供給側結構性改革為主線,堅持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,主動作為,攻堅克難,為全縣經濟發展和社會穩定提供財力保障。著力抓好以下工作:

(一)狠抓增收促支,確保重點支出需要。

認真貫徹落實綜合治稅工作相關規定,把組織財政收入作為財政工作的重中之重;著重加強對重點稅源、重點稅種的動態監管,千方百計堵塞稅源漏洞,做到應收盡收,確保全年收入任務的完成。進一步優化調整支出結構,認真落實中央、省、州、縣厲行節約相關規定,嚴格控制“三公”經費,落實財政資金統籌使用要求,清理盤活存量資金,確保民生方面重點支出需要。

(二)深化預算管理改革,完善公共財政體系。

全面落實預算法,建立定位清晰、分工明確的政府預算體系,進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法,完善公用支出定額標準;推行部門預決算和“三公”經費信息公開制度,促進單位預算執行規范管理,全縣除涉密單位外的所有預算單位預決算及“三公”經費信息全部公開,使財政資金在陽光下運行。

(三)深入推進財政改革,認真落實惠農政策。

持續深入推進全面規范公開透明的預算制度、國庫集中支付、預算執行動態監控、公務卡、財政投資評審、財政支出績效評價等各項財政改革;認真落實惠農政策,及時落實兌付天保工程、森林生態效益補償、退耕還林、耕地力保護補貼等各類惠農專項資金。

(四)全力保障民生,集中力量打贏扶貧攻堅戰。 

認真落實各項民生政策,繼續加大民生投入,加強民生資金監管,著力補齊民生短板,構建務實管用的財政扶貧體系,集中有限財力精準投放,使扶貧資金直接惠及貧困戶。統籌整合各級各類涉農資金,優先用于精準扶貧脫貧項目以及事關“三農”發展全局的項目建設,多舉措確保完成全年脫貧任務。

(五)切實加強監管,確保財政資金使用安全。

加大財政法律法規執行力度,認真貫徹執行預算法、會計法、《財政違法行為處罰處分條例》等財政法律法規,把監督工作與預算管理結合起來,切實做到預算收支執行進度合理,重點支出安排得到及時保障。強化專項督察,組建專項檢查組,對財政涉農資金使用情況、村集體經濟帳務處理情況、會計信息情況等進行專項檢查,確保資金管理規范、使用合規。按照“客觀公正、科學合理、實事求是”的原則,堅持財政監督檢查、投資評審、績效評價“三管齊下”,嚴懲違紀違規行為,確保財政資金規范運行、安全廉潔。

(六)強化管理,鍛造作風過硬干部隊伍。

進一步強化財政隊伍作風建設,嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”。要嚴守黨的政治紀律和政治規矩,堅守好財經紀律和做人做事原則底線,確保上級重大決策部署在全縣財政系統得到不折不扣的貫徹落實,確保令行禁止、政令暢通。要全面加強財政廉政建設、班子建設、隊伍建設和作風建設,塑造政治堅強、業務精通、服務優質、廉潔奉公、令行禁止的財政干部形象。
  附件1:2018年總預算公開表

附件2:甘洛縣舉借債務情況說明

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